Инвесторы-любители пытаются переломить ситуацию, превратив идею «не продаём акции даже если теряем деньги» в культ.

В последние дни нашумевшая война Reddit с Уолл-стрит, по которой уже собираются снять кино, вошла в новую стадию. Пользователи соцсети, которые подняли котировки акций GameStop с 4 долларов до 480, теперь терпят убытки. С начала февраля ценные бумаги сети магазинов видеоигр просели до 90 долларов, и самые активные инвесторы-любители из-за этого теряют миллион долларов.

Но сообщество WallStreetBets, где зародился флешмоб, и не думает сдаваться. Теперь тысячи пользователей призывают не продавать акции GameStop, AMC и других «неочевидных» компаний, потому что иначе хедж-фонды победят. Они сплотились, несмотря на убытки — всё, чтобы войти в историю людьми с «алмазными руками».

Рассказываем историю про текущий кризис на американской бирже и банкротство крупнейших хеджевых фондов в мемах, шутках и картинках!

Наверняка ты слышал, что на американской фондовой бирже в начале 2021 года творится что-то странное, а если не слышал, то мы сейчас расскажем. Этот финансовый институт всегда считался игровой площадкой для миллионеров, на которой обычного человека со ста долларами в кармане обдерут как липку, проглотят и не заметят. Бесконечные объявления о том, что ты, вот прямо ты, едущий в метро на работу, можешь научиться играть на бирже и зарабатывать миллионы, выглядели как откровенное приглашение в финансовую пирамиду или в казино. По большей части, так оно и было… До определенного момента.

В январе 2021 года ничем не примечательные интернет-пользователи с форума Reddit взяли и обанкротили крупнейшие американские хедж-фонды (это компании, которые профессионально занимаются инвестициями на бирже), частично перекачав их денежки себе в карман! Это было сделано с помощью всего одного флешмоба. Радости ребят на Reddit не было предела. А в чем выражается радость и триумф гиков, целыми днями сидящих за компьютерами? Конечно же в мемах!

Интересная статья на тему американских рынков.

Выдержка по Tesla:

a. Текущая рыночная капитализация Tesla — ~$770 млрд. За лишь одну торговую сессию в понедельник 11 января компания потеряла $50 млрд.

b. Продажи машин в 2020 г. – 500 тысяч штук. Иными словами – покупатель акции Tesla, покупает компанию по мультипликатору в $1.5 млн на 1 автомобиль, когда средняя стоимость одной реализованной машины колеблется в районе $50–60 тыс., а рекомендуемая розничная цена M3 – от $40 тыс. Акции компании General Motors торгуются по мультипликатору $9 тыс. за произведенный в 2020 автомобиль

с. С 2019 года акции Tesla выросли на 800% на фоне 17% роста продаж автомобилей.

d. В 2020 году продажи Tesla в Европе упали на 10% г/г в сравнении с ростом Европейского рынка электрокаров на более чем 100%

e. Tesla имеет рыночную капитализацию больше чем сумма всех: автопроизводителей США, Европы, Кореи, и японской Хонды. Данные компании кумулятивно продают автомобилей в 50х раз больше чем Тесла

f. Аналитики инвестиционных банков (например Morgan Stanley), пытающиеся обосновать рыночную цену, ожидают, что в 2023 гг. Tesla будет иметь бизнес по страхованию автомобилей, и лишь его оценка будет составлять $37 за акцию. Совместное предприятие Berkshire х Amazon x JP Morgan недавно объявили о приостановлении совместного проекта по созданию бизнеса по продаже лекарств по рецептам через интернет (менее зарегулированная отрасль чем автострахование)

g. На фоне культа Tesla, весной этого года на бирже разместилась компания Nikola, чьи акции выросли до $30 млрд. долларов. Однако Nikola не только не производит машин (стадия прототипа), но и у Nikola даже нет собственного завода, на мощностях которого она собирается производить свои автомобили

h. Если вы рассчитываете, что в 2021 г. Tesla может повторить доходность в 800%, то вы должны верить в то, что компания производящая всего 0.5 млн. автомобилей в год, по своей капитализации станет равна 37% всей экономики США

i. Многие ветераны рынка сравнивают динамику акций Tesla с динамикой акций Yahoo в 2000 г. Тогда Yahoo недолго была крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации

Инвестиционная контора. Принимает деньги клиентов, вкладывает в различные акции. В штате, естественно, высокоумные биржевые аналитики.

Офис у фирмы без изысков — опен. Только у начальства кабинеты. В углу опена сидит средних лет дядька, обложеный горами лотков. Это Александр Дмитриевич (дядьСаша, Санечек-для старых работников, Митрич для пары начальников), архивариус. Все документы сходятся к нему, он же поднимает их из архива если надо. Тихий и малозаметный функционер. Работал еще в те времена, когда никакого архива не было, а фирма под другим именем чем-то ширпотребным торговала.

— Биткоин растет! — радостно провозглашает Михаил. Молодой, но жуть какой перспективный зам. нач. департамента валют. — Растет, красавчик! — Миша в этот биткоин верил, как в ангела небесного. Майнинг организовал. Всем уши прожужжал, кое-кого и вложиться уговорил.

Была зима 2017г. Бит-монетка взлетала, как будто ей залепил пендель обозленный Шрек.

— Херр Михель. — раздался голос из архивного угла. — Я желаю продать свои биткоины.

Америка делается грейтовой вновь прямо-таки на наших глазах. Сами посудите:

Цена акций Facebook превысила $300. С начала текущего года капитализация Facebook подскочила на 48%.

Капитализация Tesla за 2 месяца увеличилась вдвое, превысив $400 млрд. Около двух месяцев назад она составляла $200 млрд, а отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года, сообщает издание Barron’s.

А индекс Доу достиг 28 600, что лишь немногим меньше пика в начале года. Ну разве это не Успех?

Для короткоживущих лохов — успех, бесспорно. А вот Правильные Пацаны такой хренью не страдают.

> Акции американского автопроизводителя Tesla выросли более чем на 10%, превысив $1800 на торгах в США. Это абсолютный рекорд в истории компании.

> По состоянию на 22:59 акции Tesla подорожали на 11,20%, достигнув отметки $1 835,64. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1 845,86.

> Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса в Китае.

Процесс работы американской «помпы безысходности» мы уже описывали, поэтому тут кратко

Меня зовут Елена, и я 5 лет проработала в рекламном отделе крупной сети супермаркетов. Мне доводилось выезжать в магазины, общаться с сотрудниками, работать с недовольными покупателями и участвовать в создании рекламных кампаний. Я оставила эту непростую работу несколько лет назад, но никогда не забуду того, что узнала о внутренней жизни супермаркетов.

О ловцах скидок, адекватных ценах и способах сэкономить

• Многие из нас любят подсмеиваться над «ловцами» скидок и над теми, кто дотошно сравнивает магазинные цены, а зря. В разных магазинах одной сети по городу цены могут сильно варьироваться.
  Обычно такая ценовая политика обусловлена расположением магазина и достатком его посетителей. Супермаркеты в более богатых районах имеют цены чуть выше, а в более бедных — чуть ниже.

Как вы знаете, в мире идет тотальное падение всех бирж. Причем падает не только «высокотехнологичный» NASDAQ, набитый пузырями вроде компании Apple, у которой за душой нет ни единого завода, так что она втридорога барыжит китайским железом и бангалорским софтом, налепив на него свой символ порченного яблока и надпись Made in USA. Нет, падают и вполне фундаментальные биржи, рушатся акции компаний, занимающихся реальным производством.

Общее падение Доу Джонса с начала кризиса – с 29.568 до 19.898 – составило 9.670 пунктов (на пике было больше, ну ладно, до конца недели ещё далеко), или 33%. Если это не крах — то что такое крах?

Вчерашний день начался с того, что аналитики «Голдман Сакс» и «Морган Стэнли» заявили о начале глобальной рецессии.

Как говорится, «через месяц Зоркий Глаз заметил, что у тюрьмы не хватает одной стены».

Похоже Трамп не торопится спасать Boeing, и акции компании открывают новую сессию торгов отрицательным гэпом в -10%. А ведь все мы ждали, что появится новость о финансовой помощи Боингу от правительства… но её нет.

Фьючерс на Индекс Страха (VIX) сегодня на максимальных значениях со времён кризиса 2008 года, кратковременно уходя выше 70 и достигая значения 72,75. На текущей сессии индикатор Dow Jones падает стремительным домкратом. Похоже, что «ядерная бомба» от ФРС в виде радикального снижения ставки и инъекции сотен миллиардов долларов не возымела особого эффекта — оказалась «клистирной» бомбой.

Все отчетливее проступают контуры нового технологического уклада из дерьма и палок. Испанский стартап Glovo (курьерская доставка) с амбициозным 27-летним боссом и растущей армией компьютерных специалистов молниеносно разрастается на международном уровне за счет экономии на условиях труда курьеров.

Шесть акционеров совхоза требовали взыскать в его пользу с Грудинина убытки в размере 2,1 млрд рублей, реальный ущерб 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду 1 млрд рублей

Павел Грудинин© Артем Геодакян/ТАСС

Арбитражный суд Московской области заблокировал акции «Совхоза имени Ленина», принадлежащие Павлу Грудинину, его троим детям и работнику совхоза Александру Федорову. Заявление в суд подала его бывшая жена Ирина Грудинина по иску шести акционеров совхоза, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.

Reuters

При этом котировки компании на бирже Nasdaq по состоянию на 18:23 снижаются на 18,14%, до $29,11.

За прошедшие полгода так называемые «инвесторы» вывели с фондового рынка США рекордную сумму средств за всю историю — что-то около 250 миллиардов долларов. За полгода — это очень солидная сумма. Несмотря на это, фондовый рынок США демонстрирует уверенный рост на протяжении последних лет.

Но как же так? Так ведь не бывает!

Скачать

Я всю жизнь «просидел» на МТС. Не потому, что лучше, а потому, что есть уверенность, что в среднем везде все одинаково. Лень было «от добра искать добра». Однако именно на региональном уровне о Tele2 слышал много лестного от знакомых. Наверное в основном — дешевле. Все считали его каким-то «европейским и продвинутым» оператором, не чета нашей «большой тройке».

Впрочем, вскоре сотовый оператор Tele2 прекращает существование и случится это уже достаточно скоро.

Все дело в том, что его решила выкупить государственная корпорация «Ростелеком», которая в настоящее время уже владеет 45% его акций. В ближайшие несколько месяцев она собирается выкупить оставшиеся 55%, получив тем самым над ним полный контроль. Это позволит ей реализовать свою давнюю мечту – стать не только интернет-провайдером, кем она является сейчас, но еще и телекоммуникационной компанией.

Пишет el-murid

Полиция начала избивать тех, кто попался под руку. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Я, конечно, могу ошибаться, но по целому ряду признаков нас в самое ближайшее время ждёт очень интересное кино. И есть подозрение, что ещё до промежуточных выборов в США, или сразу после.

В Соединённых Штатах ведь идёт война между глобалистами (условными клинтонитам) и изоляционистами (условными трампистами), или, в других терминах, – между фининтерном и промышленниками (в том числе металлургами, угольщиками и нефтяниками).

Расскажу я вам одну теорию. Она, конечно, «неможетбыть» и «вывсеврёти», но я всё равно расскажу. Похоже, нас ждёт ещё один виток тихой национализации…

Реклама, может, и двигает торговлю, но как же она иногда раздражает. Тем заметнее душевные, атмосферные, созданные с выдумкой рекламные акции, которые запоминаются нам надолго: чего стоит только рождественский сюрприз от авиакомпании, подарившей своим пассажирам именно то, что они хотели, или ролик с детьми, которые с завязанными глазами ищут маму. Ну а спрятанные прямо на улицах деньги все еще ждут своих будущих владельцев. Будете в Нью-Йорке — поищите.

Много раз обсуждали, что биржевые показатели США совершенно оторваны от реальной экономики, а в эпоху QE это стало уже не просто разрывом, а какой-то параллельной вселенной. Очевидно и закончится это финансовым крахом просто эпических пропорций, когда все это безобразие придется приводить в соответствие.

Обсуждаем новый «черный понедельник» при помощи гифок и даем советы, как грамотно общаться с финансовыми «экспертами».

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Рейтинговое агентство Мудис решило нанести удар в спину Илону Маску и его компании Tesla Motors. Кредитный рейтинг Tesla Motors снижен до уровня B3 с негативным прогнозом, а индивидуальный рейтинг самого «свежего» выпуска ее облигаций, проданных инвесторам в августе прошлого года, был опущен до уровня Caa1. Финансовые инструменты и компании с такими рейтингами на финансовом сленге называются «мусорными» («junk»), что намекает на то, что их инвесторы должны обладать повышенной толерантностью к риску и пониженной брезгливостью. Не зря сам процесс инвестирования в такие компании и бумаги называется «нырком в мусорный бак» («dumpster diving») и зачастую становится темой карикатур в деловых СМИ.

Сервис облачного хранения файлов Dropbox 23 марта провёл IPO и вышел на биржу Nasdaq под тикером DBX. На старте торгов цена на акции компании превысила $30, свидетельствуют данные Yahoo Finance.

• Мартина Шкрели называют «самым ненавидимым человеком США» — в 2015 году он приобрёл права на лекарство для ВИЧ-инфицированных «Дараприм» и поднял цены в 40 раз.

В конце XIX в. некто Уильям Холман, владелец мелкой паровозной компании Holman Locomotive Company, провернул одну из самых нелепых и притом успешных афер в истории машиностроения. Дела в его компании шли все хуже, конкуренты давили со всех сторон, и единственным способом прорваться было представить публике, жадной до новинок, нечто передовое и невероятное. И он представил.

Uber Technologies объявила об отставке финансового директора, зафиксировав убыток в первом квартале 2017 года, несмотря на рост выручки. Компания, владеющая международным сервисом такси, сообщила The Wall Street Journal, что ее выручка в первом квартале 2017 года составила $3,4 млрд, что на 18% выше уровня четвертого квартала прошлого года.

За неделю 3 крупнейших фонда-держателя продали акции Tesla, сразу после объявления начала расследования комиссией по ценным бумагам SEC против компании, в связи с манипуляциями и обманом держателей акций по статистике заказов (и отказов — 50%+ !) солнечных панелей.

Некоторые компании малой капитализации, торгующиеся на бирже Гонконга, на бумаге стоят миллиарды, но их оценка имеет мало отношения к размеру бизнеса и финансовым показателям.

Например, когда бывший торговец рыбой Вонг Вин-Ва основал строительную фирму Luen Wong Group Holdings, а затем вывел ее на биржу, ее акции взлетели на 9800%. Сейчас капитализация компании — примерно 1 млрд долларов, хотя ее прибыль за прошлый год составила только 1 млн долларов.

Обойдя конкурента, который старше нее на 100 лет, компания Илона Маска теперь уступает в США только General Motors.

Вплоть до прошлого месяца руководство производителя электромобилей Tesla пыталось делать вид, что денежные заимствования на этапе подготовки к началу серийного производства Tesla Model 3 компании не потребуются, но теперь стало очевидно, что кредитами и собственными средствами, а также предоплатой от будущих владельцев электромобилей новой модели дело не ограничится.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в пятницу вырос по основным индексам на поддержке укрепляющегося рубля и растущей цены на нефть. Индекс ММВБ к закрытию повысился на 0,41% — до 2226,61 пункта, индекс РТС — на 1,62% — до 1190,4 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.07 мск снижался на 45 копеек — до 58,98 рубля, курс евро — на 37 копеек — до 63,57 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,9% — до 57,07 доллара за баррель. В пятницу, 3 февраля, российский фондовый рынок торговался в слабо растущем боковике, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Очередной торговый день обернулся для акций Deutsche Bank новым историческим минимумом. Эксперты находят все больше сходства с историей краха банка Lehman Brothers.

Если вы ощущаете, что кто-то шарит у вас в карманах — всё ок; это невидимая рука рынка.
Минутка честной конкуренции.
Самый крупный гигант солнечной энергетики — SunEdison — банкрот и распродаётся по частям.
Ещё год назад гигант рос и акции дорожали — ждали по 100 у.е. за акцию. Сейчас они стоят около 4.

Был опубликован ряд результатов официальных исследований медицинской технологии анализа крови, на котором резко поднялась сделавшая себя сама юная миллиардерша Элизабет Холмс.

Напомним вкратце: Элизабет родилась в 1984 году в простой семье американского дипломата и сотрудницы Конгресса США. Несмотря на такие стеснённые условия, девочка выросла очень амбициозной и целеустремлённой. В 18 лет она поступила на медицинский, в 19 бросила и сосредоточилась на стартапе в маленькой лаборатории. Холмс решила посвятить себя новой технологии под названием "лаборатория-на-чипе", которая позволила бы забирать кровь на анализ у пациентов не большой иглой из вены, а маленькой иголочкой из пальца — и анализировать на массу критериев на куда более высоком уровне.

Фондовые индексы в Китае в четверг снизились более чем на 6%. Акции некоторых компаний упали в цене сразу на 10%, достигнув установленного регулятором предела падения

Скачать

Про фондовый рынок Китая многие говорили везде, где только можно, но как обычно, практически ничего по сути, т.е. не раскрывали структуру экономики Китая и тенденции. Основная сложность в том, что статистика по Китаю и корпоративные отчеты труднодоступны в виду специфики публикации китайских данных и языковых барьеров. Нейтрализуем эту брешь.

В выборку вошли 570 крупнейших нефинансовых компаний Китая среди тех, кто представлен на китайской бирже и публикуют отчетность, как минимум с 2006 года. Ну, это единственная возможность взглянуть на Китай под углом, вне рамок официальной статистики, понимая, что достоверность данных независимых между собой институциональных единиц несравнимо выше, чем в рамках одной структуры (статведомства Китая). Другими словами, вероятность синхронного манипулирования корпоративной статистикой на такой широкой выборке равна нулю, чего не скажешь относительно официальных данных.

Концептуально, рынок Китая повторяет последние новомодные тенденции развитых стран – чем хуже дела в бизнесе – тем сильнее растут акции.

Китайские компании переживают наиболее затяжной спад за последние 25 лет, по крайней мере, еще никогда (с момента публикации публичных данных – конец 80-х) не было такого, чтобы гиганты фиксировали 4 квартала подряд ухудшения по выручке. У них было умеренная коррекция (2 квартала подряд) в 2009, ну и все.

Сегодня все следят за речью нашего президента. Мне же хочется показать реакцию рынка на все происходящее на 70 Генассамблее ООН. А тут много интересного. Рынок акций США падает на 1,9-3,1%. Если посмотреть речь выступающих, то много говорилось о политике. Большое количество общих фраз, восхваление демократии. Но мало затронуто вопросов экономики. Так ждали от китайского лидера заверений о незыблемости роста в Поднебесной. Финансисты (спекулянты) не увидели поддержки и уверенности в сегодняшней ситуации в мировой экономике. Трещит по швам не только политическая система, но и финансовая, которая построена на гегемонии доллара. Фактически Обама пытается защитить статус США как мировой экономической державы. Но это выходит вяло. После выступление китайского лидера и нашего президента падение акций США лишь ускорилось. Так как Путин поставил большой вопрос о лидерстве США в мире.

Американцы на День труда стоят перед сложной задачей вычислить, повторится или нет 1929 год, когда Dow рухнул на 13%.:

Куда все же выведет кривая?

1. "У пятерки крупнейших американских банков деривативы превышают активы более чем в 30 раз (см. график 6), что фактически почти на 30% больше предкризисного максимума (2007 год). При этом для банков из топ-25 это превышение составляет 22 раза — это больше предкризисного уровня на 45%".

Хотим мы того или нет, но мы живем во взаимосвязанном мире, в котором невозможно самоизолироваться от проблем остальных участников мировой экономической деятельности. У экспертов есть серьёзное подозрение, что мы наблюдаем вторую волну суперкризиса, начавшегося в 2008 году, и теперь некоторое время плохо будет всем, от Пекина до Вашингтона. Как говорят в США, «отлив ставит все лодки на брюхо».

Скачки обменных курсов вполне могут нарушить планы на отпуск осенью, но не надо себя жалеть: некоторым на планете Земля приходится куда как тяжелее. Для примера возьмем, — глобальный рынок ценных бумаг. За последнюю неделю на нем сгорели акции на $3,3 тлн. Это двенадцать нулей — $3 300 000 000 000. Более трёх миллионов миллионов долларов словно испарились.

Скачать

По состоянию на 6 августа рыночная стоимость Apple снизилась на 90 миллиардов долларов в сравнении с показателем, зафиксированным 20 июля. О падении, со ссылкой на Twitter телеканала CNBC, заявил Business Insider. Подсчет основан на данных о количестве выпущенных акций и двухнедельном падении их стоимости.